close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 205,359 2.38 998,965 8.72 1,093,890 9 1,156,373 9.31
اوراق مشارکت 5,905,366 68.36 5,077,186 44.32 5,557,946 45.72 5,360,048 43.17
سپرده بانکی 5,229,675 60.54 5,230,829 45.66 5,359,495 44.08 5,752,632 46.33
وجه نقد 112 0 33 0 40 0 53 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,769,540 -32.06 50,122 0.44 45,416 0.37 45,006 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 175,693 2.03 718,287 6.27 757,132 6.23 783,702 6.31